年金積立アセットナビゲーションファンド(株式20)過去実績

基準日 2023年12月31日
運営管理機関:株式会社 宮崎銀行
設定日 2001年10月17日

本商品は元本確保型の商品ではありません

単位:%

年月 リターン
2023年12月 0.48
2023年11月 2.85
2023年10月 -1.73
2023年9月 -0.80
2023年8月 -0.35
2023年7月 -0.84
2023年6月 1.70
2023年5月 0.64
2023年4月 0.67
2023年3月 1.29
2023年2月 0.82
2023年1月 0.78

 

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。

 

  • 注意事項
  • ・当資料は、証券取引法に基づく開示資料ではありません。
  • ・「年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)」の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。
  • ・当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者の皆様に対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。
  • ・投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。
  • ・当資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。