| 購入時 | ご購入の お申込み |
「取引報告書」 郵送時期：ご購入後、1週間程度 |
|---|---|---|
| 運用 期間中 |
決算時 | 「（収益分配金）ご案内書」※1 郵送時期：決算後、1週間程度 |
| 「（収益分配金）再投資のご案内」※1 郵送時期：決算後、1週間程度 |
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| 四半期ごと | 「取引残高報告書」 郵送時期：1月、4月、7月、 10月中旬頃 |
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| 換金時 | 換金の お申込み （解約の お申込み） |
「取引報告書」 （特定口座/一般口座/非課税口座） 郵送時期：換金お申込後、 1週間程度 |
| 特定口座 | 特定口座 における 損益や税金 などの お知らせ |
「特定口座譲渡損益額のお知らせ」 郵送時期：換金・償還後、１週間程度 |
| 「特定口座年間取引報告書」 郵送時期：毎年1月下旬頃 |
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| 一般口座 | 一般口座で 保有する 投資信託にかかるお知らせ |
「上場株式配当等の支払通知書」※2 郵送時期：毎年1月下旬頃 |
| その他の送付書類 | 「非課税口座開設のご案内」／ 「運用通知書」 |
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※1 「（収益分配金）ご案内書」および「（収益分配金」再投資のご案内」は法人のお客さまにのみ発送させていただきます。
※2 前1年間における「分配金取引」にかかるお知らせです。確定申告をする際に添付資料としてご利用いただけます。
※ 詳細についてはこちらをご参照ください。
